私享内训营：机构仓位综合运用

栏目：股民日记时间：2019-12-11 作者：王辰（资格证书号：A0170623030001）查看：-- 次

风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

指数连续反弹后，个股快速响应。哪些股票会持续拉升？哪些股票主力会短线套现？如何运用机构仓位，挖掘主力背后的真实意图？今日课堂为您详解。

上一节课，给大家讲解了高管数据的使用和实战运用，简单回顾一下

上节课要点总结：

1、高管交易榜的筛选：

1、持有本股私募数：首先排序出持有本股私募≥4的股票

2、交易日主力：然后把交易日主力资金流入的留下

3、180日回报率（长线）：最后留下180日回报率≥40%的股票

2、机构仓位：

高管增持的同时，我们需要留下机构仓位增仓的股票。

今天解决什么问题？今天主要给大家讲解机构仓位的实战综合运用。

其实大家应该发现了，不管是之前讲的私募、还是上次讲的高管，我们都没有单独的去讲一个功能，而是配合着机构仓位来看。因为不管是私募还是高管，往往代表的都是一个时间节点发生的事，而机构仓位与筹码有共同之处，那就是由点及面，动态的看到整个主力的仓位运作，我们能看到他变化的过程，这就好比筹码的转换一样。

我举个简单的例子，我们看到海天味业这只股票，从横盘震荡，到持续拉升，表面我们只看到一只股票不断的拉升，而从私募来看，看到的是某一季度私募的进场和离场，我们可以通过对这些私募以往的战绩和习惯来进行判断。而私募离场后，我们利用私募进行判断的方式就结束了。我们可以打开高管，可以看到拉升到一定涨幅后，高管的集体性卖出，我们通过对高管的判断也可以对股票之后的短期走势进行研判，但是之后呢？我们依然无法持续的对个股进行持续的判断。

而打开机构仓位，我们可以由点及面，纵观全局，从上市至今的主力仓位配置看的很完整。再来看筹码，股价从开始拉升至今，筹码依然属于低位密集，而六百多个交易日的总换手也就70%，这说明至今为止，这只股票经历了吸、拉、也许正在派发中，但是却还未达到回落的状态。既然如此我们可以利用机构仓位看看吸、拉、派的过程，但是很明显，现在的仓位还未降到拉升前的仓位。

所以通过这只股票我们应该先搞清楚两件事，第一，筹码的完全转换，代表了一次小规模的吸拉派落。第二，机构仓位从横盘时算起，原有数值发生改变，再次回到原有数值时，说明经过了一次大的吸拉派落。当两者相结合可以给我们带来一些实战中的技巧。

一、机构何时建仓：

我们先来看一只股票，首先找到一只股票的横盘位置，此时先看筹码，筹码是否经历了一次完整的转换，其次，记住此时的机构仓位。随后我们看到股价开始拉升，筹码逐渐转移，当再次转移到高位时，说明完成了一次小的吸拉派，此时再看机构仓位，还未减少，说明大的流程依然处在吸拉的过程中，剩下的就是要判断如果回落，那么是否出现大的派发。一旦大盘发出现在小回落里，那么此时我们要观察机构仓位的数值，当数值再次回到之前数值的时候，说明大的吸拉派落完成了，接下来就是再次建仓了。

小结：机构仓位数值回到拉升前数值，且筹码再次形成低位密集时，机构再次建仓概率加大。

二、如何找机会：

1、弱势股的机会：虽然看到了机构再次建仓，但是随后的拉升幅度不同，为什么？来看603303这只股票，首先来看看这只股票属于强势还是弱势，很明显是弱势，那么弱势股我们做的就是超跌。虽然是弱势股，但是机构在增仓，那么股价反弹到哪里是阻力呢？我们现在有了高位峰，也有了低位峰，那么双峰的谷底出就会形成夹板抛压，上有解套抛压，下有获利抛压，因此弱势股的机会，来自于超跌，而反弹的位置参考双峰谷底。