这节课带着大家一起交流两个话题

一、私募二季度加仓创新高，看好什么板块、什么品种？

二、如何巧妙掘金近期私募建仓的品种

 

一、私募二季度加仓创新高，看好什么板块、什么品种

外围市场的不断走强，以及消费、新基建、科技、金融等市场热点纷纷呈现，沪指站上2900点后得以巩固，2900点筹码集中区变为锁筹、控筹的状态，市场重心获得稳定上移，各路资金加仓动作忙，私募更是上演最猛加仓一幕，平均仓位上升到了73.54%，创下新高。而百亿级别的私募今年来加仓最猛，仓位高达83.82%，大幅领先于小型私募仓位。

这说明什么呢？说明机构投资者对后市行情的乐观。这主要是因为目前市场流动性宽松，且海外资金涌入A股，因此结构性行情仍会持续，对热点概念的短线炒作也仍会进行，机构资金、私募等重点配置的板块的是中期内较为确定的配置选择。那么私募重点在看好哪些行业或品种呢？

注：本文中所涉及的股票，仅作为举例说明使用，不存在推荐、暗示含义。

图一

知名私募葛卫东15亿加仓兆易创新一季度5只重仓股4只跑赢大盘，6月4日晚间，芯片龙头公司兆易创新传来重大消息，著名私募投资人葛卫东再次加码，斥资15亿元增持公司736.09万股股份。

图二

图三

从这些个股所属的行业来看，主要集中在医药、医疗器械，消费、科技等板块中

除了增持兆易创新，整理数据还可发现，葛卫东在一季度末还现身用友网络、科大讯飞、西藏矿业、锐科激光4家公司的前十大股东名单中，如果其持股在二季度未曾抛售，目前浮盈已近10亿元。所以接来的配置中，我们可以继续关注以下行业板块：

第一是消费行业。中国14亿人规模的内需消费市场，本次疫情就是消费类上市公司的一块很好的试金石。而且消费行业是一个比较传统、贯穿始终的牛股频出的行业，有不错的现金流和很大的规模效应。比如一直是私募重点加仓的对象，目前这些私募还是被套中，

第二是医药（包括中药和西药板块）、医疗器械板块，可以说是医药行业最佳的长期投资机会，整体需求偏向刚性大、弹性小，和宏观经济的相关程度较小，具有防御性的特征。医药行业具有非常强的韧性。

注：本文中所涉及的股票，仅作为举例说明使用，不存在推荐、暗示含义。

图四

三条主线可以把握：一是创新药（创新药物是指具有自主知识产权专利的药），这是当前行业政策的主要受益方。

图五

恒瑞医药就是国内在me-too、me-better领域的头部公司，并不断向me-fisrt靠近。北上资金自2015年以来一直不断加仓。国内在单抗药物研发上处于第一梯队的有四家：君实生物、信达生物、恒瑞医药、百济神州。其中，君实生物在新三板，信达生物和百济神州是港股，所以，说恒瑞是完完全全的A股医药研发一哥。A 股上市公司中，恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、丽珠集团，康辰药业，等少数几家上市公司拥有已上市创新药，其中恒瑞医药拥有2 个已上市的创新药，其余各拥有1 个已上市的创新药。

二是仿制药仿制药，是与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品，具有降低医疗支出、提高药品可及性、提升医疗服务水平等重要经济和社会效益。

仿制药上市公司

注：本文中所涉及的股票，仅作为举例说明使用，不存在推荐、暗示含义。

图六

图七

景峰医药（000908），向美国FDA申报的泼尼松片（广泛的应用于支气管哮喘、系统性红斑狼疮，血管炎、皮肌炎、急性白血病等疾病的治疗），申请获得美国FDA批准。

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